Sledování pohledávek odběratelů

Jedním ze základních úkolů informačních systémů, a tedy i systému DUNA, je rychlé poskytování potřebných informací. Například při pořizování dokladů, jakými jsou dodací listy či faktury, máme k dispozici okamžité informace, které nám usnadňují práci, tj. informace o odběrateli, o jeho platební morálce, o stavu aktuálních a volných zásob, o cenách, o souvisejících dokladech atd. Právě informace o odběratelích, respektive o jejich pohledávkách, možnost sledování pohledávek, nastavení tzv. kreditů pro jednotlivé odběratele a především možnost „zablokovat“ nežádoucí obchod při překročení kreditu, byla jednou z hlavních požadavků našich klientů.

Pravděpodobně také proto, že dle posledních zveřejněných statistik: „České firmy platí svým dodavatelům průměrně 75 dní od data vystavení faktury a zároveň 13 dnů po smluvně dojednané splatnosti. Jak vyplývá z oficiálních údajů společnosti ČSOB Factoring, která dlouhodobě sleduje platební morálku firem ve vybraných státech. Později než české společnosti platí svým dodavatelům jen firmy v Polsku.“ Tolik zprávy z tisku.

Jak tedy funguje sledování platební morálky systému DUNA?

Můžeme zde vybrat sledování všech pohledávek nebo jen pohledávek po splatnosti. U jednotlivých odběratelů lze nastavit výši jejich kreditu.

Nejlépe bude tento systém představit na nejběžnějších případech:

1. Máme odběratele ABC, pro které je nastaveno sledování pohledávek po splatnosti a výše kreditu 0,- Kč. Výsledek: Jakmile u tohoto odběratele bude jakákoliv neuhrazená pohledávka po splatnosti, tak při pořizování dokladů pro tohoto odběratele budeme na tuto skutečnost upozorněni jak při výběru firmy, tak při ukládání dokladu.
2. Máme odběratele ABC, pro které je nastaveno sledování pohledávek po splatnosti a výše povoleného kreditu je např. 100 000,- Kč. Jinak řečeno povolíme u tohoto konkrétního odběratele, aby měl u nás celkový součet pohledávek po splatnosti v maximální výši 100 000,-
3. Máme odběratele ABC, pro které nastaveno sledování všech pohledávek a výše povoleného kreditu je např. 300 000,- Kč. Jinak řečeno povolíme u tohoto konkrétního odběratele, aby měl u nás celkový součet všech pohledávek v maximální výši 300 000,-. Výsledek u obou případů: Budeme při pořizování dokladů upozorněni, že již byl překročen kredit nebo že uložení tohoto dokladu by vedlo k vyčerpání zvoleného kreditu.
   ​
4. NOVINKA - zablokování uložení dokladů, v případě překročení povoleného kreditu Pokud využijeme nový parametr v obchodním systému, budeme při vystavování obchodního dokladu upozorněni na překročení kreditu, ale kromě toho, v tomto případě nebude vůbec možné takový doklad uložit. Pokud přesto budeme chtít tento obchodní případ dokončit, máme možnost ad hoc navýšit kredit.

Informaci o dlužné částce a výši kreditu zobrazí stavový display po zadání IČO do dokladu nebo jej můžeme získat přes INFOSYSTÉM z Číselníku organizací. Zde máme opět možnost jedním kliknutím zjistit, ze kterých pohledávek se dluh skládá, a správně se rozhodnout. V neposlední řadě máme komplexní informace k dispozici v Monitoru odběratele.

​